Responsable Tesorería
BARCELONA (BARCELONA)
: GRUPO TEMPO
: Grupo Tempo, es un grupo empresarial dedicado a los sectores Facility Servicies, Servicios Auxiliares, Seguridad, Construcción e Industrial, con presencia a nivel nacional y actualmente en pleno proceso de expansión, busca una Responsable de Tesorería para sus oficinas ubicadas en Barcelona.
Requisitos:
Diplomado/a en ADE o similar
Experiencia 10 años en gestión de tesorería en grupo de empresas.
Conocimiento del programa A3RP.
Manejo del paquete Office (Excel Avanzado).
Persona habituada a trabajar con grupos de empresas y en un entorno global.
Funciones:
Supervisión de los movimientos de las cuentas bancarias y movimientos de caja a nivel nacional.
Planificación y previsión de los cobros y pagos en función de las operaciones realizadas por la compañía
Realizar los reportes del flujo de caja mensuales y diarios a la empresa matriz.
Análisis de desviaciones con respecto a las previsiones.
Seguimiento y control de todo tipo de contratos bancarios y posición global a nivel español.
Cash pooling para control de cuentas bancarias.
Análisis de resultados financieros.
Reconciliaciones de datos y reportes de la actividad de tesorería.
Negociación bancaria.
Condiciones:
Incorporación inmediata.
Contrato indefinido.
Retribución según valía del candidato.
: LABORAL INDEFINIT
: 40
: No informat
07/08/2019
Fuente: Feina Activa.